TISCO Asset Management Co., Ltd.

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE May 29, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9273 12.9274 12.9273 3,016,955,553.34
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7304 11.7305 11.7304 166,695,080.34
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2024 10.2025 10.2024 1,648,557,479.34
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.6739 10.6740 10.6739 1,097,468,790.38
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.1738 10.1739 10.1738 4,333,312,088.63
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.3332 14.4050 14.3332 175,655,884.44
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
28.3904 28.5325 28.3904 54,699,916.53
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
8.1915 8.2735 8.1915 22,040,623.17
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.7672 9.8161 9.7672 1,189,447,159.83
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.1481 10.1989 10.1481 209,269,041.93
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
10.8845 10.9390 10.8845 6,376,006.58
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
10.8675 10.9219 10.8675 26,463,862.96
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.6249 11.6831 11.6249 2,553,273,397.85
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.6068 11.6649 11.6068 2,855,164,803.00
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
72.7924 73.5204 72.7924 181,864,213.36
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
33.5285 33.8639 33.5285 151,366,830.77
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
34.3379 34.6814 34.3379 85,921,263.66
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
9.7501 9.8233 9.7501 431,887,122.37
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.5941 - - 197,099,473.88
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.6232 - - 53,019,980.14
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
50.0659 50.5667 50.0659 1,339,146,434.12
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.2865 2.3095 2.2865 79,898,727.47
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.0435 1.0540 1.0435 91,496,560.55
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
41.8676 42.2864 41.8676 522,398,249.40
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
12.4285 12.5529 12.4285 824,512,008.15
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.0762 14.2171 14.0762 1,726,465,090.96
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
10.1974 10.2995 10.1974 18,317,964.75
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
9.1041 9.1952 9.1041 81,287,321.10
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
8.1342 8.2156 8.1342 377,240,221.15
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
8.9367 9.0262 8.9367 226,370,538.54
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
9.1110 9.2022 9.1110 184,978,185.37
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
8.0524 8.1330 8.0524 236,013,193.53
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
8.2340 8.3164 8.2340 47,116,450.72
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
17.5354 17.5355 17.5354 464,854,656.90
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
32.6625 32.6626 32.6625 1,978,126,139.37
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
33.7054 33.7055 33.7054 65,429,611.76
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.0224 11.0225 11.0224 267,582,119.95
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.2420 11.2421 11.2420 11,158,506.40
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
8.9558 8.9559 8.9558 125,367,859.49
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
9.1371 9.1372 9.1371 6,085,344.76
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
10.9648 10.9649 - 1,756,605.73
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
10.9647 10.9648 - 24,383,285.29
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.9446 13.9447 13.9446 290,951,883.42
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0022 15.0023 15.0022 236,962,430.02
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.1847 15.1848 15.1847 10,077,460.63
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0027 15.0028 15.0027 144,893,711.89
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.0130 10.0131 10.0130 107,146,209.99
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.0131 10.0132 10.0131 254,465,891.98
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
53.3770 53.3771 53.3770 1,011,985,900.22
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
53.3771 53.3772 53.3771 187,496,150.91
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
61.1916 61.1917 61.1916 482,219,294.84
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
63.1455 63.1456 63.1455 24,914,824.38
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
61.1918 61.1919 61.1918 93,121,707.91
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.1917 11.1918 11.1917 209,837,938.71
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
10.8298 10.8299 10.8298 150,918,481.98
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.0801 11.0802 11.0801 6,085,172.89
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
10.8298 10.8299 10.8298 21,479,865.02
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.6296 9.6297 9.6296 39,589,883.45
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.4762 8.4763 8.4762 105,355,957.93
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
5.5548 5.5549 5.5548 126,414,332.61
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.0372 13.0373 13.0372 44,596,872.61
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.7074 8.7075 8.7074 87,272,951.48
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
13.2083 13.3405 13.2083 111,138,457.69
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
8.2228 8.3051 8.2228 1,389,878,440.25
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
9.3399 9.4334 9.3399 684,449,051.88
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
3.6731 3.7099 3.6731 112,489,962.01
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
15.1314 15.2828 15.1314 387,404,474.73
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
11.8126 11.9308 11.8126 171,589,191.27
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
6.9321 7.0015 6.9321 184,397,281.38
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
6.9173 6.9866 6.9173 122,600,143.73
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
6.9287 6.9981 6.9287 84,100,594.85
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
7.5768 7.6527 7.5768 155,114,982.16
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
9.9567 10.0564 9.9567 40,466,170.93
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
13.7747 13.8437 13.7747 260,550,309.75
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE May 28, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.3118 10.3119 10.3118 4,763,944.62
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.1090 15.1091 15.1090 50,033,073.46
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.3180 11.3181 11.3180 43,691,439.01
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.2886 9.3119 9.2886 70,110,456.22
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
9.3837 9.4776 9.3837 40,081,261.04
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
3.6774 3.7143 3.6774 16,145,195.29
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
10.5378 10.6433 10.5378 161,780,081.82
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.1597 11.2714 11.1597 73,852,278.39
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
27.4682 27.7430 27.4682 956,842,421.34
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
14.2941 14.4371 14.2941 79,713,184.15
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
8.9180 9.0073 8.9180 216,928,805.92
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.0958 11.2069 11.0958 51,237,902.44
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
9.1633 9.2550 9.1633 319,730,441.76
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
8.0081 8.0883 8.0081 130,406,355.63
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
8.8946 8.9836 8.8946 95,384,171.37
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
12.9772 13.1071 12.9772 281,757,891.31
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
2.2029 2.2250 2.2029 26,025,050.32
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
1.8582 1.8769 1.8582 68,438,076.30
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
1.6946 1.7116 1.6946 7,417,564.26
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
หน่วย : บาท
NAV DATE May 27, 2020
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.6614 10.7681 10.6614 1,542,397,470.30
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.6609 10.7676 10.6609 1,414,561,443.99
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.1215 10.2228 10.1215 546,983,957.04
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
7.0662 7.1370 7.0662 144,488,188.53
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
10.7232 10.8305 10.7232 132,093,702.95
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
12.3685 12.4923 12.3685 646,628,827.80
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
10.8580 10.9667 10.8580 89,148,994.91
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.0618 10.1625 10.0618 85,272,337.68
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
9.6451 9.7417 9.6451 77,489,905.90
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.3912 10.4952 10.3912 14,283,316.20
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
10.8337 10.9421 10.8337 484,556,189.99
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
12.9165 13.0458 12.9165 381,595,566.17
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
14.4171 14.5614 14.4171 484,863,610.59
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
13.4016 13.5357 13.4016 563,796,778.89
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
8.4926 8.5776 8.4926 229,604,110.22
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
8.4473 8.5319 8.4473 570,165,265.39