TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


การลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน วันที่ 30 มีนาคม 2563


1. กองทุนเปิดทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero (TCIEZERO) : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 1,192 ล้านบาท
    นโยบายการลงทุน :
   กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์
   หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือ
   ให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
   สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
   (ปัจจุบัน กองทุนไม่มีลงทุนในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ ตราสารหนี้ในประเทศประมาณร้อยละ 80 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
   เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศประมาณร้อยละ 15-20)

      - อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสารหนี้ 2.24 ปี
      - อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของตราสารหนี้ A+  (อันดับเครดิตตราสารหนี้ต่ำสุดที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันคือ A-)
      - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้ 1.47%

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน TCIEZERO (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)

1. เงินฝาก
11.24%
2. พันธบัตรรัฐบาล
0.84%
3. ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
6.83%
4. หุ้นกู้เอกชน
 
    4.1 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AAA
12.99%
    4.2 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA+
14.04%
    4.3 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA
0.17%
    4.4 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA-
8.72%
    4.5 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A+
8.17%
    4.6 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A
12.93%
    4.7 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A-
8.22%
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, REIT, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
15.85%

รวม

100%


2. กองทุนเปิดทิสโก้ อินคัม พลัส (TINC) : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,165 ล้านบาท
    นโยบายการลงทุน :
   กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
   และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
   ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วน ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100
   ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
   (ปัจจุบัน กองทุนไม่มีลงทุนในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ ตราสารหนี้ในประเทศประมาณร้อยละ 50, ตราสารทุนในประเทศประมาณร้อยละ 20-25
   และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศประมาณร้อยละ 20-25)

      - อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสารหนี้ 1.53 ปี
      - อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของตราสารหนี้ A  (อันดับเครดิตตราสารหนี้ต่ำสุดที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันคือ A-)
      - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้ 1.36%

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน TINC (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)

1. เงินฝาก
7.26%
2. พันธบัตรรัฐบาล
0.01%
3. ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
5.82%
4. หุ้นกู้เอกชน
 
    4.1 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AAA
1.65%
    4.2 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA
0.72%
    4.3 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA-
0.87%
    4.4 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A+
18.92%
    4.5 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A
17.32%
    4.6 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A-
6.34%
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, REIT, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
19.40%
6. หุ้นสามัญ
21.69%

รวม

100%


ทิสโก้ขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจให้เราบริหารเงินลงทุนของท่าน และขอยืนยันว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารกองทุนของท่านอย่างเต็มความสามารถ



>> การลงทุนของกองทุน TCIEZERO และ TINC ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด <<

 



                                                                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน



Back