TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


การลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด


บลจ.ทิสโก้ (“ทิสโก้”) ขอเน้นย้ำถึงนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ โดยที่ผ่านมาทิสโก้ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน ตราสารหนี้คุณภาพดี มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ
และเป็นตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง โดยกองทุนของทิสโก้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป ซึ่งจัดเป็น
อันดับเครดิตของตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade)


ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563


1. กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ  2,984 ล้านบาท
    นโยบายการลงทุน :
    กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก โดยที่กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
    (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนไม่ลงทุนในต่างประเทศ

      - อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสาร 0.21 ปี
      - อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของตราสาร AAA
      - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสาร 0.64%

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน TISCOSTF  (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)

1. เงินฝาก
6%
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
94%

รวม

100%


2. กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี (TBOND1Y) : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 160 ล้านบาท
    นโยบายการลงทุน :
    เน้นการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันเป็นหลัก
    โดยที่กองทุนดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio duration) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ กองทุน
    ไม่ลงทุนในต่างประเทศ

      - อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสาร 0.88 ปี
      - อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของตราสาร AA+
      - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสาร 0.78%

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน TBOND1Y  (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)

1. เงินฝาก
4%
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
86%
3. หุ้นกู้ธนาคาร
 
    3.1 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AAA
6%
    3.2 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A
4%

รวม

100%


3. กองทุนเปิดทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (TISCOFIX) : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,269 ล้านบาท
    นโยบายการลงทุน :
    กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในประเทศและ/
    หรือต่างประเทศ (ปัจจุบัน กองทุนไม่มีลงทุนในต่างประเทศ)

      - อายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสาร 1.44 ปี
      - อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของตราสาร AA (อันดับเครดิตตราสารหนี้ต่ำสุดที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันคือ  A-)
      - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสาร 1.19%
      - ข้อมูลการลงทุนของกองทุน TISCOFIX  (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)

ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)

1. เงินฝาก
15%
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
27%
3. ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ
5%
4. หุ้นกู้เอกชน
 
    4.1 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AAA
14%
    4.2 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA+
4%
    4.3 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA
4%
    4.4 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) AA-
1%
    4.5 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A+
16%
    4.6 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A
11%
    4.7 อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) A-
3%

รวม

100%


ทิสโก้ขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจให้เราบริหารเงินลงทุนของท่าน และขอยืนยันว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารกองทุนของท่านอย่างเต็มความสามารถ



>> การลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด <<



                                                                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน



Back